國(guó)家外匯管理局北京外匯管理部網(wǎng)站近日發(fā)布《跨國(guó)公司本外幣跨境資金集中運(yùn)營(yíng)管理規(guī)定(試點(diǎn))》，《通知》明確，跨國(guó)公司可以選擇主辦企業(yè)所在地省級(jí)/計(jì)劃單列市區(qū)域內(nèi)符合條件的一家或多家銀行作為辦理資金池業(yè)務(wù)的合作銀行。此外，金融機(jī)構(gòu)（財(cái)務(wù)公司作為主辦企業(yè)的除外）、地方政府融資平臺(tái)公司和房地產(chǎn)企業(yè)不得作為主辦企業(yè)或成員企業(yè)參與跨國(guó)公司本外幣跨境資金集中運(yùn)營(yíng)。

2023年5月，中國(guó)人民銀行、國(guó)家外匯管理局決定在北京開(kāi)展跨國(guó)公司本外幣跨境資金集中運(yùn)營(yíng)管理業(yè)務(wù)試點(diǎn)。該試點(diǎn)率先落地北京，是中國(guó)人民銀行和國(guó)家外匯管理局支持北京高水平開(kāi)放的重要舉措，對(duì)促進(jìn)北京地區(qū)貿(mào)易投融資便利化、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，支持首都經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展具有積極意義。

試點(diǎn)政策吸收現(xiàn)有跨境雙向人民幣資金池和外幣資金池各自優(yōu)勢(shì)，主要內(nèi)容包括：一是優(yōu)化整合現(xiàn)有跨國(guó)公司跨境資金集中運(yùn)營(yíng)相關(guān)政策要求，惠及更多企業(yè)；二是增大企業(yè)跨境資金運(yùn)營(yíng)自由度，允許跨國(guó)公司根據(jù)宏觀審慎原則自行決定外債和境外放款的歸集比例；三是支持跨國(guó)公司以人民幣開(kāi)展跨境資金集中運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)；四是簡(jiǎn)化備案流程及資金使用相關(guān)材料審核。

北京地區(qū)自2012年以來(lái)一直是跨國(guó)公司外匯管理改革的先行試驗(yàn)區(qū)，已有105家跨國(guó)公司（其中本外幣一體化資金池試點(diǎn)企業(yè)15家）開(kāi)展了跨境資金集中運(yùn)營(yíng)管理業(yè)務(wù)，覆蓋制造業(yè)、服務(wù)業(yè)、信息技術(shù)等多個(gè)行業(yè)，境內(nèi)外成員企業(yè)近4800家。

據(jù)悉，本次試點(diǎn)與2021年開(kāi)展的跨國(guó)公司本外幣一體化資金池試點(diǎn)，構(gòu)成支持不同類(lèi)型規(guī)模跨國(guó)公司的政策框架，為跨國(guó)公司營(yíng)造了良好的營(yíng)商環(huán)境。

試點(diǎn)政策有利于跨國(guó)公司充分利用國(guó)際國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)兩種資源，提高資金管理效率，降低匯兌風(fēng)險(xiǎn)及財(cái)務(wù)成本，進(jìn)一步提高跨境貿(mào)易和投融資便利化水平，更好服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。